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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 656.00 | 31 605.00 | 3 051.00 | 34 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 181.00 | 201 352.00 | 20 830.00 | 222 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 280.00 | 232 956.00 | 205 324.00 | 438 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 602.00 | 40 856.00 | 263 746.00 | 304 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 039.00 | 40 856.00 | 418 183.00 | 459 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 319.00 | 273 812.00 | 623 507.00 | 897 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
DG Autres réserves | 41 549.00 | 67 892.00 | | 41 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 131.00 | 2 158.00 | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 333 050.00 | 352 419.00 | | 333 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 231.00 | 229 925.00 | | 154 231.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 456.00 | 372 640.00 | | 290 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 507.00 | 725 059.00 | | 623 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 361.00 | | 1 919.00 | 436 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 918.00 | | 1 919.00 | 254 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 480.00 | 14 476.00 | | 218 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 480.00 | 14 476.00 | | 218 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 838.00 | 31 018.00 | | 9 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 838.00 | 31 018.00 | | 9 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 838.00 | 31 018.00 | | 9 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 231.00 | 154 231.00 | | 154 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 304 602.00 | | | 304 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 1 000.00 | 3 820.00 | 4 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 763.00 | 337 320.00 | 1 442.00 | 338 763.00 |
VW T.V.A. | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 456.00 | 286 636.00 | 3 820.00 | 290 456.00 |