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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 521.00 | 34 914.00 | 5 607.00 | 40 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 332.00 | 174 053.00 | 9 279.00 | 183 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 296.00 | 208 967.00 | 196 329.00 | 405 296.00 |
BT Marchandises | 119 056.00 | | 119 056.00 | 119 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 189.00 | 12 183.00 | 336 006.00 | 348 189.00 |
BZ Autres créances | 37 814.00 | | 37 814.00 | 37 814.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 710.00 | 12 183.00 | 497 526.00 | 509 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 006.00 | 221 151.00 | 693 855.00 | 915 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
DG Autres réserves | 50 538.00 | 25 680.00 | | 50 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 567.00 | 24 857.00 | | -54 567.00 |
DL TOTAL (I) | 278 341.00 | 332 908.00 | | 278 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 076.00 | 473.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 300.00 | 168 477.00 | | 300 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 589.00 | 107 251.00 | | 106 589.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 68 090.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 515.00 | 344 290.00 | | 415 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 855.00 | 677 198.00 | | 693 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 305.00 | 343 817.00 | | 424 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 136.00 | | 6 160.00 | 399 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 136.00 | | 4 717.00 | 219 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 829.00 | 6 138.00 | | 202 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 829.00 | 6 138.00 | | 202 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 300.00 | 300 300.00 | | 300 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 339 379.00 | 339 379.00 | | 339 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VI Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VP Divers | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 887.00 | 400 887.00 | | 400 887.00 |
VW T.V.A. | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 305.00 | 424 305.00 | | 424 305.00 |