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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 521.00 | 36 306.00 | 4 215.00 | 40 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 332.00 | 178 658.00 | 4 674.00 | 183 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 296.00 | 214 964.00 | 190 332.00 | 405 296.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 121 263.00 | | 121 263.00 | 121 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 300.00 | 3 502.00 | 304 798.00 | 308 300.00 |
BZ Autres créances | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CF Disponibilités | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 340.00 | 3 502.00 | 477 838.00 | 481 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 636.00 | 218 466.00 | 668 170.00 | 886 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
DG Autres réserves | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
DH Report à nouveau | -54 567.00 | | | -54 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 565.00 | -54 567.00 | | 71 565.00 |
DL TOTAL (I) | 349 906.00 | 278 341.00 | | 349 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 730.00 | 2 237.00 | | 78 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 118.00 | 3 076.00 | | 19 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 846.00 | 300 300.00 | | 134 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 569.00 | 106 589.00 | | 85 569.00 |
EA Autres dettes | | 3 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 264.00 | 415 515.00 | | 318 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 170.00 | 693 855.00 | | 668 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 932.00 | 424 305.00 | | 254 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 296.00 | | | 405 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 967.00 | 5 997.00 | | 208 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 967.00 | 5 997.00 | | 208 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 183.00 | 1 667.00 | 10 348.00 | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | 1 667.00 | 10 348.00 | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | 1 667.00 | 10 348.00 | 12 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 10 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 846.00 | 134 846.00 | | 134 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 295 822.00 | 295 822.00 | | 295 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 730.00 | 15 399.00 | 63 332.00 | 78 730.00 |
VI Groupe et associés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 113.00 | 336 113.00 | | 336 113.00 |
VW T.V.A. | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 264.00 | 254 932.00 | 63 332.00 | 318 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 382.00 | 3 559.00 | | 3 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 218.00 | 4 547.00 | | 5 218.00 |
ST Autres comptes | 94 483.00 | 105 151.00 | | 94 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 416.00 | 26 721.00 | | 29 416.00 |
YT Sous‐traitance | 47 492.00 | 58 685.00 | | 47 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 666.00 | 190 004.00 | | 40 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 1 624.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 016.00 | 5 183.00 | | 5 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 001.00 | 235 833.00 | | 159 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 345.00 | 223 375.00 | | 142 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 276.00 | 385 108.00 | | 217 276.00 |