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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 804.00 | 33 563.00 | 2 242.00 | 35 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 332.00 | 169 267.00 | 14 066.00 | 183 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 579.00 | 202 829.00 | 197 750.00 | 400 579.00 |
BT Marchandises | 112 436.00 | | 112 436.00 | 112 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 798.00 | 12 183.00 | 316 615.00 | 328 798.00 |
BZ Autres créances | 42 262.00 | | 42 262.00 | 42 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 632.00 | 12 183.00 | 479 449.00 | 491 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 211.00 | 215 012.00 | 677 198.00 | 892 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
DG Autres réserves | 25 680.00 | 41 549.00 | | 25 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 857.00 | 9 131.00 | | 24 857.00 |
DL TOTAL (I) | 332 908.00 | 333 050.00 | | 332 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | 4 820.00 | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 477.00 | 154 231.00 | | 168 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 251.00 | 113 525.00 | | 107 251.00 |
EA Autres dettes | 68 090.00 | 610.00 | | 68 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 290.00 | 290 456.00 | | 344 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 198.00 | 623 507.00 | | 677 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 817.00 | 290 456.00 | | 343 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 688.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 280.00 | | 1 148.00 | 438 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 849.00 | 400 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 849.00 | 219 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 837.00 | | 1 148.00 | 256 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 956.00 | 8 722.00 | 38 849.00 | 232 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 956.00 | 8 722.00 | 38 849.00 | 232 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 856.00 | | 28 673.00 | 40 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 856.00 | | 28 673.00 | 40 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 856.00 | | 28 673.00 | 40 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 328 798.00 | | | 328 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VB T. V. A. | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 678.00 | 377 678.00 | | 377 678.00 |
VW T.V.A. | 50 442.00 | 50 442.00 | | 50 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 290.00 | 343 817.00 | 473.00 | 344 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 823.00 | 3 332.00 | | 3 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 135.00 | 11 707.00 | | 6 135.00 |
ST Autres comptes | 81 028.00 | 82 707.00 | | 81 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 433.00 | 27 742.00 | | 27 433.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 48 978.00 | 31 780.00 | | 48 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 651.00 | 54 794.00 | | 4 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 1 630.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 434.00 | 4 962.00 | | 5 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 908.00 | 169 641.00 | | 145 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 080.00 | 134 395.00 | | 123 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 226.00 | 208 731.00 | | 168 226.00 |