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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 2 571.00 | 2 902.00 | 5 473.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 706.00 | 42 155.00 | 4 551.00 | 46 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 832.00 | 140 707.00 | 64 125.00 | 204 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 454.00 | 185 433.00 | 253 021.00 | 438 454.00 |
BN En cours de production de biens | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BT Marchandises | 139 816.00 | | 139 816.00 | 139 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 207.00 | 5 506.00 | 173 702.00 | 179 207.00 |
BZ Autres créances | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 079.00 | 5 506.00 | 364 573.00 | 370 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 533.00 | 190 939.00 | 617 594.00 | 808 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
DG Autres réserves | 51 216.00 | 71 304.00 | | 51 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 218.00 | -20 087.00 | | -32 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 297.00 | 3 206.00 | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 303 665.00 | 336 793.00 | | 303 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 534.00 | 69 220.00 | | 101 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 8 621.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 959.00 | 194 228.00 | | 105 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 630.00 | 62 126.00 | | 58 630.00 |
EA Autres dettes | 45 455.00 | 29 091.00 | | 45 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 929.00 | 363 286.00 | | 313 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 594.00 | 700 079.00 | | 617 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 695.00 | 314 794.00 | | 244 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 983.00 | | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 416.00 | | 52 444.00 | 423 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 406.00 | 438 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 406.00 | 251 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 500.00 | | 52 444.00 | 236 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 361.00 | 10 478.00 | 37 406.00 | 212 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 476.00 | 1 095.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 885.00 | 9 383.00 | 37 406.00 | 210 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 959.00 | 105 959.00 | | 105 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 170 397.00 | 170 397.00 | | 170 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 551.00 | 31 317.00 | 69 234.00 | 100 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 309.00 | 195 309.00 | | 195 309.00 |
VW T.V.A. | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 929.00 | 244 695.00 | 69 234.00 | 313 929.00 |