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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 238.00 | 32 731.00 | 507.00 | 33 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 238.00 | 32 731.00 | 20 507.00 | 53 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
072 Créances – Autres | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
084 Disponibilités | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
110 Total général Actif | 84 411.00 | 32 731.00 | 51 680.00 | 84 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 945.00 | | | 157 945.00 |
222 Production stockée | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
230 Autres produits | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 400.00 | | | 172 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 027.00 | | | 17 027.00 |
242 Autres charges externes. | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 852.00 | | | 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
252 Charges sociales | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 402.00 | | | 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 253.00 | | | 182 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 853.00 | | | -9 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 275.00 | | | -29 275.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 582.00 | | | 582.00 |