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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 199.00 | 21 996.00 | 202.00 | 22 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 323.00 | 22 120.00 | 20 202.00 | 42 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 863.00 | | 3 863.00 | 3 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 112.00 | | 35 112.00 | 35 112.00 |
072 Créances – Autres | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 645.00 | | 43 645.00 | 43 645.00 |
110 Total général Actif | 85 969.00 | 22 120.00 | 63 848.00 | 85 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 862.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 113.00 | | | 131 113.00 |
222 Production stockée | -4 088.00 | | | -4 088.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 285.00 | | | 127 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
242 Autres charges externes. | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -892.00 | | | -892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
252 Charges sociales | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 598.00 | | | 598.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 778.00 | | | 131 778.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 492.00 | | | -4 492.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |