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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 199.00 | 20 787.00 | 1 411.00 | 22 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 323.00 | 20 912.00 | 21 411.00 | 42 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
072 Créances – Autres | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
110 Total général Actif | 86 940.00 | 20 912.00 | 66 028.00 | 86 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 398.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 028.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
222 Production stockée | -18 059.00 | | | -18 059.00 |
230 Autres produits | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 267.00 | | | 190 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
242 Autres charges externes. | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
252 Charges sociales | 31 349.00 | | | 31 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 630.00 | | | 185 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -677.00 | | | -677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |