| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 921.00 | 50 370.00 | 16 551.00 | 66 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 046.00 | 50 494.00 | 36 551.00 | 87 046.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 423.00 | | 24 423.00 | 24 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 173.00 | | 11 173.00 | 11 173.00 |
072 Créances – Autres | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
110 Total général Actif | 129 900.00 | 50 494.00 | 79 405.00 | 129 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 537.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 537.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 862.00 | | | 116 862.00 |
222 Production stockée | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
230 Autres produits | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
242 Autres charges externes. | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
252 Charges sociales | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 046.00 | | | 134 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 046.00 | | | 87 046.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 103.00 | | | 9 103.00 |