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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 199.00 | 21 398.00 | 801.00 | 22 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 323.00 | 21 522.00 | 20 801.00 | 42 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
084 Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
110 Total général Actif | 88 969.00 | 21 522.00 | 67 447.00 | 88 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 854.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 012.00 | | | 116 012.00 |
222 Production stockée | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
230 Autres produits | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 714.00 | | | 127 714.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
242 Autres charges externes. | 35 622.00 | | | 35 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
252 Charges sociales | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | | | 610.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 881.00 | | | 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |