| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 644.00 | 21 372.00 | 15 271.00 | 36 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 364.00 | 14 315.00 | 10 049.00 | 24 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 009.00 | 35 687.00 | 34 321.00 | 70 009.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 243.00 | | 84 243.00 | 84 243.00 |
BZ Autres créances | 27 479.00 | | 27 479.00 | 27 479.00 |
CF Disponibilités | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 407.00 | | 128 407.00 | 128 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 417.00 | 35 687.00 | 162 729.00 | 198 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 592.00 | 61 068.00 | | 77 592.00 |
DH Report à nouveau | | -17 468.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 33 992.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 88 549.00 | 86 392.00 | | 88 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 643.00 | 16 529.00 | | 14 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 301.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 8 879.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 705.00 | 73 079.00 | | 49 705.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 960.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 179.00 | 99 750.00 | | 74 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 729.00 | 186 143.00 | | 162 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 747.00 | | 479 747.00 | 479 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 747.00 | | 479 747.00 | 479 747.00 |
FM Production stockée | | | -21 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | 719.00 | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 2 290.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 542.00 | 3 009.00 | | 4 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | 4 063.00 | | 3 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 286.00 | 4 063.00 | | 5 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -1 054.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 812.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 173.00 | 601 336.00 | | 464 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 016.00 | 567 343.00 | | 462 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 156.00 | 33 992.00 | | 2 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 499.00 | | 13 796.00 | 61 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 286.00 | 70 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 286.00 | 61 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 499.00 | | 13 796.00 | 52 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 031.00 | 9 027.00 | 3 371.00 | 30 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 031.00 | 9 027.00 | 3 371.00 | 30 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 84 243.00 | | | 84 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 644.00 | 7 063.00 | 7 581.00 | 14 644.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 180.00 | 66 599.00 | 7 581.00 | 74 180.00 |