| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 682.00 | 27 087.00 | 12 594.00 | 39 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 331.00 | 19 294.00 | 7 036.00 | 26 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 013.00 | 46 382.00 | 28 631.00 | 75 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
BZ Autres créances | 35 256.00 | | 35 256.00 | 35 256.00 |
CF Disponibilités | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 349.00 | | 145 349.00 | 145 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 363.00 | 46 382.00 | 173 981.00 | 220 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 79 749.00 | 77 592.00 | | 79 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | 2 156.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 90 230.00 | 88 549.00 | | 90 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 570.00 | 14 743.00 | | 7 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 80.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 444.00 | 5 784.00 | | 7 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 643.00 | 49 705.00 | | 68 643.00 |
EA Autres dettes | | 3 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 751.00 | 74 179.00 | | 83 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 981.00 | 162 729.00 | | 173 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 063.00 | 66 598.00 | | 78 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 281.00 | | 660 281.00 | 660 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 281.00 | | 660 281.00 | 660 281.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 694.00 | |
GE Autres charges | | | 10 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | 1 792.00 | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 4 542.00 | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 742.00 | 3 370.00 | | 4 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 742.00 | 5 286.00 | | 4 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 330.00 | -743.00 | | -3 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 724.00 | 464 173.00 | | 661 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 044.00 | 462 016.00 | | 660 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | 2 156.00 | | 1 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 009.00 | | 5 004.00 | 70 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 009.00 | | 5 004.00 | 61 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 688.00 | 10 694.00 | | 35 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 688.00 | 10 694.00 | | 35 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 175.00 | 54 175.00 | | 54 175.00 |
UX Autres créances clients | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 581.00 | 1 883.00 | 5 698.00 | 7 581.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 762.00 | 78 064.00 | 5 698.00 | 83 762.00 |