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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 409.00 | 24 216.00 | 10 192.00 | 34 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 185.00 | 23 464.00 | 7 720.00 | 31 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 908.00 | 141.00 | 4 767.00 | 4 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 502.00 | 47 822.00 | 31 680.00 | 79 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 915.00 | | 128 915.00 | 128 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 418.00 | 47 822.00 | 160 595.00 | 208 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 430.00 | 79 749.00 | | 81 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 305.00 | 1 680.00 | | -16 305.00 |
DL TOTAL (I) | 73 924.00 | 90 230.00 | | 73 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 046.00 | 7 570.00 | | 6 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 93.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 459.00 | 7 444.00 | | 3 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 027.00 | 68 643.00 | | 77 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 670.00 | 83 751.00 | | 86 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 595.00 | 173 981.00 | | 160 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 457.00 | | 586 457.00 | 586 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 457.00 | | 586 457.00 | 586 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 479.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 412.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 412.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 131.00 | 4 742.00 | | 7 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 797.00 | 4 742.00 | | 7 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 797.00 | -3 330.00 | | -6 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 068.00 | 661 724.00 | | 588 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 374.00 | 660 044.00 | | 604 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 305.00 | 1 680.00 | | -16 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 014.00 | | 14 335.00 | 75 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 846.00 | 79 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 846.00 | 65 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 014.00 | | 9 427.00 | 66 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 382.00 | 10 479.00 | 9 179.00 | 46 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 382.00 | 10 479.00 | 9 179.00 | 46 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 141.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 141.00 | | |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 956.00 | 62 956.00 | | 62 956.00 |
UX Autres créances clients | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VB T. V. A. | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 046.00 | 2 313.00 | 3 733.00 | 6 046.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | 6.00 | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 671.00 | 82 938.00 | 3 733.00 | 86 671.00 |