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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 725.00 | 22 308.00 | 5 416.00 | 27 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 301.00 | 29 923.00 | 2 378.00 | 32 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 026.00 | 52 232.00 | 16 794.00 | 69 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BN En cours de production de biens | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 027.00 | | 58 027.00 | 58 027.00 |
BZ Autres créances | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
CF Disponibilités | 67 763.00 | | 67 763.00 | 67 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 936.00 | | 176 936.00 | 176 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 963.00 | 52 232.00 | 193 731.00 | 245 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 81 430.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | | -16 305.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 119.00 | 66 876.00 | | -114 119.00 |
DL TOTAL (I) | 26 680.00 | 140 800.00 | | 26 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385.00 | 3 733.00 | | 1 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 576.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 633.00 | 14 589.00 | | 23 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 049.00 | 51 238.00 | | 139 049.00 |
EA Autres dettes | 2 431.00 | 2 835.00 | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 050.00 | 72 973.00 | | 167 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 731.00 | 213 774.00 | | 193 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 050.00 | 71 587.00 | | 167 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 653.00 | | 869.00 | 68 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 495.00 | 69 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495.00 | 60 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 653.00 | | 869.00 | 59 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 659.00 | 6 068.00 | 495.00 | 46 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 659.00 | 6 068.00 | 495.00 | 46 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 354.00 | 98 354.00 | | 98 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 58 028.00 | 58 028.00 | | 58 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VB T. V. A. | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
VW T.V.A. | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |