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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 351.00 | 19 025.00 | 8 326.00 | 27 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 301.00 | 27 633.00 | 4 667.00 | 32 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 652.00 | 46 658.00 | 21 994.00 | 68 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 197.00 | | 67 197.00 | 67 197.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 780.00 | | 191 780.00 | 191 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 432.00 | 46 658.00 | 213 774.00 | 260 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 430.00 | 81 430.00 | | 81 430.00 |
DH Report à nouveau | -16 305.00 | | | -16 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 876.00 | -16 305.00 | | 66 876.00 |
DL TOTAL (I) | 140 800.00 | 73 924.00 | | 140 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 733.00 | 6 046.00 | | 3 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 136.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 589.00 | 3 459.00 | | 14 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 238.00 | 77 027.00 | | 51 238.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 973.00 | 86 670.00 | | 72 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 774.00 | 160 595.00 | | 213 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 503.00 | | 3 708.00 | 79 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 908.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 558.00 | 68 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 650.00 | 59 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 595.00 | | 3 708.00 | 65 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 682.00 | 8 627.00 | 9 650.00 | 47 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 682.00 | 8 627.00 | 9 650.00 | 47 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UX Autres créances clients | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 733.00 | 2 348.00 | 1 386.00 | 3 733.00 |
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
VW T.V.A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 974.00 | 71 588.00 | 1 386.00 | 72 974.00 |