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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 5 407.00 | 3 894.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 122.00 | 3 732.00 | 9 390.00 | 13 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 958.00 | 10 134.00 | 55 823.00 | 65 958.00 |
BT Marchandises | 112 082.00 | | 112 082.00 | 112 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 779.00 | | 16 779.00 | 16 779.00 |
BZ Autres créances | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CF Disponibilités | 176 281.00 | | 176 281.00 | 176 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 568.00 | | 310 568.00 | 310 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 526.00 | 10 134.00 | 366 392.00 | 376 526.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 476.00 | -28 145.00 | | 79 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 999.00 | 107 621.00 | | 49 999.00 |
DL TOTAL (I) | 135 475.00 | 85 476.00 | | 135 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 533.00 | 22 705.00 | | 38 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 2 180.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 462.00 | 32 208.00 | | 118 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 028.00 | 35 654.00 | | 36 028.00 |
EA Autres dettes | 37 181.00 | 34 539.00 | | 37 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 917.00 | 127 286.00 | | 230 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 392.00 | 212 762.00 | | 366 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 159.00 | 112 041.00 | | 201 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 733 271.00 | | 733 271.00 | 733 271.00 |
FG Production vendue services | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 316.00 | | 734 316.00 | 734 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 487 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 487 419.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | 335 926.00 | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 145.00 | 335 926.00 | | 15 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 145.00 | 151 493.00 | | -15 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 921.00 | 36 622.00 | | 11 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 523.00 | 1 138 453.00 | | 739 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 524.00 | 1 030 832.00 | | 689 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 999.00 | 107 621.00 | | 49 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 536.00 | | 13 281.00 | 54 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 65 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 22 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 002.00 | | 8 281.00 | 16 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | 5 000.00 | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 379.00 | 3 181.00 | 1 426.00 | 8 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 384.00 | 3 181.00 | 1 426.00 | 7 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 462.00 | 118 462.00 | | 118 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 922.00 | | | 922.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 533.00 | 8 775.00 | 29 758.00 | 38 533.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 475.00 | 22 205.00 | 1 270.00 | 23 475.00 |
VW T.V.A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 917.00 | 201 159.00 | 29 758.00 | 230 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 9 492.00 | | 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 742.00 | 14 179.00 | | 3 742.00 |
ST Autres comptes | 20 600.00 | 38 303.00 | | 20 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 448.00 | 28 152.00 | | 18 448.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 912.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 760.00 | 10 404.00 | | 1 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 654.00 | 129 107.00 | | 146 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 005.00 | 69 697.00 | | 87 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 790.00 | 80 634.00 | | 42 790.00 |