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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 8 974.00 | 327.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 051.00 | 9 636.00 | 7 415.00 | 17 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 967.00 | 19 605.00 | 81 362.00 | 100 967.00 |
BT Marchandises | 135 550.00 | | 135 550.00 | 135 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 289 133.00 | | 289 133.00 | 289 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 084.00 | | 458 084.00 | 458 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 051.00 | 19 605.00 | 539 446.00 | 559 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 789.00 | 129 475.00 | | 219 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 080.00 | 90 313.00 | | 101 080.00 |
DL TOTAL (I) | 326 869.00 | 225 789.00 | | 326 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 807.00 | 29 759.00 | | 20 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075.00 | 1 342.00 | | 1 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 038.00 | 89 405.00 | | 105 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 043.00 | 68 461.00 | | 48 043.00 |
EA Autres dettes | 37 614.00 | 37 181.00 | | 37 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 577.00 | 226 148.00 | | 212 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 446.00 | 451 937.00 | | 539 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 903.00 | 205 341.00 | | 200 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 803.00 | | 827 803.00 | 827 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 803.00 | | 827 803.00 | 827 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 355.00 | 32 348.00 | | 34 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 007.00 | 807 881.00 | | 833 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 928.00 | 717 567.00 | | 731 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 080.00 | 90 313.00 | | 101 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 958.00 | | 35 010.00 | 65 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | | 35 010.00 | 22 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 461.00 | 5 144.00 | | 14 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 466.00 | 5 144.00 | | 13 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 807.00 | 9 133.00 | 11 674.00 | 20 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 702.00 | | | 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VW T.V.A. | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 577.00 | 200 903.00 | 11 674.00 | 212 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 1 324.00 | | 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | 4 713.00 | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 28 985.00 | 31 040.00 | | 28 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 197.00 | 22 618.00 | | 25 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | 926.00 | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 436.00 | 2 250.00 | | 2 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 561.00 | 160 305.00 | | 165 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 332.00 | 81 477.00 | | 95 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 099.00 | 58 370.00 | | 62 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |