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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 10 104.00 | 1 386.00 | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 303.00 | 29 113.00 | 54 190.00 | 83 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 080.00 | 41 206.00 | 93 873.00 | 135 080.00 |
BT Marchandises | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 874.00 | | 59 874.00 | 59 874.00 |
BZ Autres créances | 160 956.00 | | 160 956.00 | 160 956.00 |
CF Disponibilités | 134 462.00 | | 134 462.00 | 134 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 721.00 | | 506 721.00 | 506 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 801.00 | 41 206.00 | 600 594.00 | 641 801.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 153.00 | 320 869.00 | | 357 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 964.00 | 36 285.00 | | 50 964.00 |
DL TOTAL (I) | 414 117.00 | 363 153.00 | | 414 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358.00 | 11 675.00 | | 2 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 058.00 | 90 657.00 | | 61 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 448.00 | 79 752.00 | | 85 448.00 |
EA Autres dettes | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 477.00 | 219 778.00 | | 186 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 594.00 | 582 932.00 | | 600 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 477.00 | 217 420.00 | | 186 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 371.00 | | 5 516.00 | 135 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808.00 | 135 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 94 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 085.00 | | 5 516.00 | 90 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | | | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 027.00 | 10 987.00 | 808.00 | 31 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824.00 | 166.00 | | 1 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 203.00 | 10 821.00 | 808.00 | 29 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 821.00 | 27 821.00 | | 27 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VC Groupe et associés | 138 716.00 | 138 716.00 | | 138 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 857.00 | 220 830.00 | 2 027.00 | 222 857.00 |
VW T.V.A. | 41 117.00 | 41 117.00 | | 41 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 477.00 | 186 477.00 | | 186 477.00 |