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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 824.00 | 166.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 9 666.00 | 1 824.00 | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 595.00 | 19 537.00 | 59 058.00 | 78 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 371.00 | 31 027.00 | 104 345.00 | 135 371.00 |
BT Marchandises | 231 798.00 | | 231 798.00 | 231 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BZ Autres créances | 51 209.00 | | 51 209.00 | 51 209.00 |
CF Disponibilités | 144 380.00 | | 144 380.00 | 144 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 587.00 | | 478 587.00 | 478 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 959.00 | 31 027.00 | 582 932.00 | 613 959.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 320 869.00 | 219 789.00 | | 320 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | 101 080.00 | | 36 285.00 |
DL TOTAL (I) | 363 153.00 | 326 869.00 | | 363 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 675.00 | 20 807.00 | | 11 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 1 075.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | 105 038.00 | | 90 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 752.00 | 48 043.00 | | 79 752.00 |
EA Autres dettes | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 778.00 | 212 577.00 | | 219 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 932.00 | 539 446.00 | | 582 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 420.00 | 200 903.00 | | 217 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 967.00 | | 65 485.00 | 100 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 081.00 | 135 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 081.00 | 90 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 265.00 | | 995.00 | 37 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 433.00 | | 63 733.00 | 57 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | 757.00 | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 605.00 | 11 422.00 | | 19 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | 829.00 | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 610.00 | 10 593.00 | | 18 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 657.00 | 90 657.00 | | 90 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
UX Autres créances clients | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 675.00 | 9 317.00 | 2 358.00 | 11 675.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 436.00 | 102 409.00 | 2 027.00 | 104 436.00 |
VW T.V.A. | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 778.00 | 217 420.00 | 2 358.00 | 219 778.00 |