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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 301.00 | 7 222.00 | 2 079.00 | 9 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 122.00 | 6 244.00 | 6 878.00 | 13 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 958.00 | 14 461.00 | 51 496.00 | 65 958.00 |
BT Marchandises | 98 085.00 | | 98 085.00 | 98 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
BZ Autres créances | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 280 679.00 | | 280 679.00 | 280 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 440.00 | | 400 440.00 | 400 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 398.00 | 14 461.00 | 451 937.00 | 466 398.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 475.00 | 79 476.00 | | 129 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 313.00 | 49 999.00 | | 90 313.00 |
DL TOTAL (I) | 225 789.00 | 135 475.00 | | 225 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 759.00 | 38 533.00 | | 29 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 342.00 | 711.00 | | 1 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 405.00 | 118 462.00 | | 89 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 461.00 | 36 028.00 | | 68 461.00 |
EA Autres dettes | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 148.00 | 230 917.00 | | 226 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 937.00 | 366 392.00 | | 451 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 341.00 | 201 159.00 | | 205 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 958.00 | | | 65 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 134.00 | 4 327.00 | | 10 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 139.00 | 4 327.00 | | 9 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 405.00 | 89 405.00 | | 89 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 181.00 | 37 181.00 | | 37 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 759.00 | 8 952.00 | 20 807.00 | 29 759.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 946.00 | 21 676.00 | 1 270.00 | 22 946.00 |
VW T.V.A. | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 148.00 | 205 341.00 | 20 807.00 | 226 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 841.00 | | 1 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 713.00 | 3 742.00 | | 4 713.00 |
ST Autres comptes | 31 040.00 | 20 600.00 | | 31 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 618.00 | 18 448.00 | | 22 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | 919.00 | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 250.00 | 1 760.00 | | 2 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 305.00 | 146 654.00 | | 160 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 477.00 | 87 005.00 | | 81 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 370.00 | 42 790.00 | | 58 370.00 |