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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 988 586.00 | | 2 988 586.00 | 2 988 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 586.00 | | 2 988 586.00 | 2 988 586.00 |
BZ Autres créances | 235 983.00 | | 235 983.00 | 235 983.00 |
CF Disponibilités | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 105.00 | | 246 105.00 | 246 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 690.00 | | 3 234 690.00 | 3 234 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 076.00 | 11 711.00 | | 4 076.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 076.00 | 11 711.00 | | 4 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 076.00 | -11 711.00 | | -4 076.00 |
280 Produits financiers | 265 583.00 | 208 800.00 | | 265 583.00 |
294 Charges financières | 32 255.00 | 24 964.00 | | 32 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 701.00 | 250.00 | | 2 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 226 552.00 | 171 875.00 | | 226 552.00 |
DA Capital social ou individuel | 681 600.00 | 600 000.00 | | 681 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 127.00 | 237 859.00 | | 384 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 309 933.00 | 158 058.00 | | 309 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 552.00 | 171 875.00 | | 226 552.00 |
DK Provisions réglementées | 2 951.00 | 250.00 | | 2 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 162.00 | 1 208 042.00 | | 1 665 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 566 947.00 | 1 450 584.00 | | 1 566 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 1 735.00 | | 2 332.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 500.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 529.00 | 1 466 734.00 | | 1 569 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 690.00 | 2 674 775.00 | | 3 234 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 947.00 | 208 241.00 | 869 578.00 | 1 566 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 983.00 | 235 983.00 | | 235 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 529.00 | 210 823.00 | 869 578.00 | 1 569 529.00 |