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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 615.00 | | 4 048 615.00 | 4 048 615.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 345 702.00 | | 1 345 702.00 | 1 345 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 762.00 | | 1 345 762.00 | 1 345 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 377.00 | | 5 394 377.00 | 5 394 377.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 048 615.00 | | 4 048 615.00 | 4 048 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 500.00 | 662 500.00 | | 662 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 127.00 | 384 127.00 | | 384 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
DG Autres réserves | 2 080 240.00 | 1 659 021.00 | | 2 080 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 020.00 | 421 218.00 | | 946 020.00 |
DK Provisions réglementées | 22 051.00 | 20 341.00 | | 22 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 163 097.00 | 3 215 368.00 | | 4 163 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 241.00 | 1 537 876.00 | | 1 230 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 891.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 280.00 | 1 538 768.00 | | 1 231 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 394 377.00 | 4 754 135.00 | | 5 394 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 950 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 709.00 | 4 160.00 | | 1 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709.00 | 4 160.00 | | 1 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 709.00 | -4 160.00 | | -1 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 000.00 | 442 295.00 | | 962 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 980.00 | 21 076.00 | | 15 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 020.00 | 421 218.00 | | 946 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 615.00 | | | 4 048 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 048 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 048 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048 615.00 | | | 4 048 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 241.00 | 310 329.00 | 919 912.00 | 1 230 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 608.00 | | | 307 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 280.00 | 311 368.00 | 919 912.00 | 1 231 280.00 |