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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 615.00 | | 4 048 615.00 | 4 048 615.00 |
BZ Autres créances | 392 799.00 | | 392 799.00 | 392 799.00 |
CF Disponibilités | 87 790.00 | | 87 790.00 | 87 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 652.00 | | 480 652.00 | 480 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 266.00 | | 4 529 266.00 | 4 529 266.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 048 615.00 | | 4 048 615.00 | 4 048 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 600.00 | 681 600.00 | | 681 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 127.00 | 384 127.00 | | 384 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
DG Autres réserves | 840 045.00 | 528 324.00 | | 840 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 482.00 | 311 721.00 | | 397 482.00 |
DK Provisions réglementées | 11 771.00 | 7 361.00 | | 11 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 185.00 | 1 981 293.00 | | 2 383 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 406.00 | 2 445 344.00 | | 2 145 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 700.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 081.00 | 2 446 044.00 | | 2 146 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 266.00 | 4 427 336.00 | | 4 529 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 426 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -4 410.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 664.00 | 379 831.00 | | 426 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 182.00 | 68 110.00 | | 29 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 482.00 | 311 721.00 | | 397 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 361.00 | 4 410.00 | | 7 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 361.00 | 4 410.00 | | 7 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 145 406.00 | 302 649.00 | 1 235 693.00 | 2 145 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 910.00 | | | 299 910.00 |
VP Divers | 392 799.00 | | | 392 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 862.00 | 392 862.00 | | 392 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 081.00 | 303 324.00 | 1 235 693.00 | 2 146 081.00 |