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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 048 615.00 | | 4 048 615.00 | 4 048 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 615.00 | | 4 048 615.00 | 4 048 615.00 |
BZ Autres créances | 355 264.00 | | 355 264.00 | 355 264.00 |
CF Disponibilités | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 722.00 | | 378 722.00 | 378 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 336.00 | | 4 427 336.00 | 4 427 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 600.00 | 681 600.00 | | 681 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 127.00 | 384 127.00 | | 384 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 160.00 | 60 000.00 | | 68 160.00 |
DG Autres réserves | 528 324.00 | 309 933.00 | | 528 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 721.00 | 226 552.00 | | 311 721.00 |
DK Provisions réglementées | 7 361.00 | 2 951.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 293.00 | 1 665 162.00 | | 1 981 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 445 344.00 | 1 566 947.00 | | 2 445 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 2 332.00 | | 700.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 446 044.00 | 1 569 529.00 | | 2 446 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 336.00 | 3 234 690.00 | | 4 427 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 379 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 410.00 | 2 701.00 | | 4 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 410.00 | 2 701.00 | | 4 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -2 701.00 | | -4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 831.00 | 265 583.00 | | 379 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 110.00 | 39 032.00 | | 68 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 721.00 | 226 552.00 | | 311 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 951.00 | 4 410.00 | | 2 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951.00 | 4 410.00 | | 2 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 344.00 | 300 133.00 | 1 225 299.00 | 2 445 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 590 219.00 | | | 1 590 219.00 |
VP Divers | 355 264.00 | 355 264.00 | | 355 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 264.00 | 355 264.00 | | 355 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 044.00 | 300 833.00 | 1 225 299.00 | 2 446 044.00 |