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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 615.00 | | 4 048 615.00 | 4 048 615.00 |
BZ Autres créances | 464 553.00 | | 464 553.00 | 464 553.00 |
CF Disponibilités | 240 967.00 | | 240 967.00 | 240 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 705 521.00 | | 705 521.00 | 705 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 135.00 | | 4 754 135.00 | 4 754 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 048 615.00 | | 4 048 615.00 | 4 048 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 662 500.00 | 662 500.00 | | 662 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 127.00 | 384 127.00 | | 384 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
DG Autres réserves | 1 659 021.00 | 1 165 445.00 | | 1 659 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 218.00 | 493 576.00 | | 421 218.00 |
DK Provisions réglementées | 20 341.00 | 16 181.00 | | 20 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 368.00 | 2 789 989.00 | | 3 215 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537 876.00 | 1 842 924.00 | | 1 537 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 676.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 768.00 | 1 843 600.00 | | 1 538 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 754 135.00 | 4 633 589.00 | | 4 754 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | 4 410.00 | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 160.00 | -4 410.00 | | -4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 295.00 | 520 321.00 | | 442 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 077.00 | 26 745.00 | | 21 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 218.00 | 493 576.00 | | 421 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 181.00 | 4 160.00 | | 16 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 181.00 | 4 160.00 | | 16 181.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 876.00 | 307 747.00 | 1 230 129.00 | 1 537 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 553.00 | 464 553.00 | | 464 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 553.00 | 464 553.00 | | 464 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 768.00 | 308 639.00 | 1 230 129.00 | 1 538 768.00 |