| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
BZ Autres créances | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CF Disponibilités | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 663.00 | | 201 663.00 | 201 663.00 |
CU Autres participations | 65 840.00 | | 65 840.00 | 65 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 268.00 | -6 135.00 | | -1 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 146.00 | 4 867.00 | | -368 146.00 |
DL TOTAL (I) | 130 586.00 | 498 732.00 | | 130 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 839.00 | 20 000.00 | | 65 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 6 360.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 077.00 | 27 758.00 | | 71 077.00 |
ED (V) | | 715.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 663.00 | 527 205.00 | | 201 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 323.00 | | | 324 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 323.00 | | | 324 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 322.00 | | | -324 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 301.00 | 8 038.00 | | 3 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 447.00 | 3 171.00 | | 371 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 146.00 | 4 867.00 | | -368 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 507.00 | | 46 536.00 | 468 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 659.00 | 129 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385 659.00 | 129 384.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 507.00 | | 46 536.00 | 468 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UP Prêts | 63 544.00 | 24 070.00 | | 63 544.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VI Groupe et associés | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
VP Divers | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 944.00 | 26 470.00 | 39 474.00 | 65 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 077.00 | 71 077.00 | | 71 077.00 |