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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 775 137.00 | | 775 137.00 | 775 137.00 |
BF Prêts | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 220.00 | | 929 220.00 | 929 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 699.00 | | 106 699.00 | 106 699.00 |
CF Disponibilités | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 757.00 | | 1 069 757.00 | 1 069 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
CU Autres participations | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 512.00 | -375 507.00 | | -373 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 196.00 | 1 995.00 | | 19 196.00 |
DL TOTAL (I) | 145 684.00 | 126 488.00 | | 145 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 800.00 | 518 591.00 | | 912 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 900.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 814.00 | 519 491.00 | | 917 814.00 |
ED (V) | 6 259.00 | 468.00 | | 6 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 757.00 | 646 447.00 | | 1 069 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 814.00 | 519 491.00 | | 917 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 912 800.00 | | | 912 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 486.00 | 6 890.00 | | 24 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290.00 | 4 895.00 | | 5 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 196.00 | 1 995.00 | | 19 196.00 |