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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 294 205.00 | 90 000.00 | 2 204 205.00 | 2 294 205.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 820 045.00 | 90 000.00 | 2 730 045.00 | 2 820 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BZ Autres créances | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 29 778.00 | | 29 778.00 | 29 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 423.00 | | 53 423.00 | 53 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 468.00 | 90 000.00 | 2 783 468.00 | 2 873 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 525 840.00 | | 525 840.00 | 525 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 231.00 | -354 316.00 | | -147 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 923.00 | 207 084.00 | | 232 923.00 |
DL TOTAL (I) | 585 692.00 | 352 769.00 | | 585 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 166 000.00 | 1 614 991.00 | | 2 166 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 92.00 | | 1 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 530.00 | 16 010.00 | | 30 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 776.00 | 1 631 093.00 | | 2 197 776.00 |
ED (V) | | 8 059.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 783 468.00 | 1 991 921.00 | | 2 783 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 197 776.00 | 1 631 093.00 | | 2 197 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 166 000.00 | | | 2 166 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 359.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 254.00 | 255 726.00 | | 378 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 331.00 | 48 642.00 | | 145 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 923.00 | 207 084.00 | | 232 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 851.00 | | 935 252.00 | 1 962 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 059.00 | 2 820 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 059.00 | 2 820 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962 851.00 | | 935 252.00 | 1 962 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | 65 000.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 65 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 65 000.00 | | 25 000.00 |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UX Autres créances clients | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 000.00 | 2 166 000.00 | | 2 166 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 776.00 | 2 197 776.00 | | 2 197 776.00 |