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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
BF Prêts | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 017.00 | | 398 017.00 | 398 017.00 |
BZ Autres créances | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CF Disponibilités | 48 702.00 | | 48 702.00 | 48 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 969.00 | | 452 969.00 | 452 969.00 |
CU Autres participations | 144 060.00 | | 144 060.00 | 144 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 382.00 | -369 414.00 | | -376 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875.00 | -6 968.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 124 493.00 | 123 618.00 | | 124 493.00 |
DP Provisions pour risques | 2 660.00 | 6 174.00 | | 2 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 660.00 | 6 174.00 | | 2 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 718.00 | 95 233.00 | | 321 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 900.00 | | 2 700.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 816.00 | 97 531.00 | | 325 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 969.00 | 227 324.00 | | 452 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 816.00 | 97 531.00 | | 325 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 718.00 | | | 321 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 538.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538.00 | 2 354.00 | | 7 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 663.00 | 9 322.00 | | 6 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875.00 | -6 968.00 | | 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 934.00 | | 226 670.00 | 194 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 586.00 | 398 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 586.00 | 398 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 934.00 | | 226 670.00 | 194 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VI Groupe et associés | 295 839.00 | 295 839.00 | | 295 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 816.00 | 325 816.00 | | 325 816.00 |