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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 453 792.00 | 25 000.00 | 1 428 792.00 | 1 453 792.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 851.00 | 25 000.00 | 1 937 851.00 | 1 962 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 921.00 | 25 000.00 | 1 991 921.00 | 2 016 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 504 060.00 | | 504 060.00 | 504 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -354 316.00 | -373 512.00 | | -354 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 084.00 | 19 196.00 | | 207 084.00 |
DL TOTAL (I) | 352 769.00 | 145 684.00 | | 352 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 991.00 | 912 800.00 | | 1 614 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 1 846.00 | | 92.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 010.00 | 3 168.00 | | 16 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 093.00 | 917 814.00 | | 1 631 093.00 |
ED (V) | 8 059.00 | 6 259.00 | | 8 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 921.00 | 1 069 757.00 | | 1 991 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 093.00 | 917 814.00 | | 1 631 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 614 991.00 | | | 1 614 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 388.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 726.00 | 24 486.00 | | 255 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 642.00 | 5 290.00 | | 48 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 084.00 | 19 196.00 | | 207 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 220.00 | | 1 113 971.00 | 929 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 340.00 | 1 962 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 340.00 | 1 962 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 220.00 | | 1 113 971.00 | 929 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 161.00 | 15 161.00 | | 15 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 1 599 831.00 | 1 599 831.00 | | 1 599 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 093.00 | 1 631 093.00 | | 1 631 093.00 |