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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 678 250.00 | | 678 250.00 | 678 250.00 |
BZ Autres créances | 2 188 387.00 | | 2 188 387.00 | 2 188 387.00 |
CF Disponibilités | 460 839.00 | | 460 839.00 | 460 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 226.00 | | 2 649 226.00 | 2 649 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 476.00 | | 3 327 476.00 | 3 327 476.00 |
CU Autres participations | 678 250.00 | | 678 250.00 | 678 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 162.00 | | | 1 890 162.00 |
DH Report à nouveau | | -4 462.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 515.00 | 1 905 624.00 | | 954 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 677.00 | 2 011 162.00 | | 2 965 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 2 087.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 739.00 | 246 822.00 | | 358 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 799.00 | 248 909.00 | | 361 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 476.00 | 2 260 071.00 | | 3 327 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 799.00 | 248 909.00 | | 361 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | 31 096.00 | | 14 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 578.00 | 1 952 818.00 | | 973 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 063.00 | 47 194.00 | | 19 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 515.00 | 1 905 624.00 | | 954 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 750.00 | | 252 500.00 | 425 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 750.00 | | 252 500.00 | 425 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 622.00 | 358 622.00 | | 358 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 188 338.00 | | | 2 188 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 387.00 | 2 188 387.00 | | 2 188 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 799.00 | 361 799.00 | | 361 799.00 |