| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 907 396.00 | 276 750.00 | 630 646.00 | 907 396.00 |
BZ Autres créances | 5 833 505.00 | 424 825.00 | 5 408 680.00 | 5 833 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 154.00 | | 29 154.00 | 29 154.00 |
CF Disponibilités | 4 095 289.00 | | 4 095 289.00 | 4 095 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 957 948.00 | 424 825.00 | 9 533 123.00 | 9 957 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 344.00 | 701 575.00 | 10 163 769.00 | 10 865 344.00 |
CU Autres participations | 907 396.00 | 276 750.00 | 630 646.00 | 907 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 157 015.00 | 3 445 640.00 | | 4 157 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 461.00 | 711 374.00 | | 1 471 461.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 476.00 | 4 278 015.00 | | 5 749 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 395 920.00 | 5 078 980.00 | | 4 395 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 12 527.00 | | 16 498.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 293.00 | 5 093 383.00 | | 4 414 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 163 769.00 | 9 371 398.00 | | 10 163 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 414 293.00 | 5 093 383.00 | | 4 414 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 137 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 180.00 | | | 320 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 180.00 | | | 320 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 442.00 | 32 253.00 | | 40 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 765.00 | 803 869.00 | | 1 614 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 304.00 | 92 494.00 | | 143 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 461.00 | 711 375.00 | | 1 471 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 576.00 | | | 919 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 180.00 | 907 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 907 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 576.00 | | | 919 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 418 536.00 | 6 289.00 | | 418 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 286.00 | 6 289.00 | | 695 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 286.00 | 6 289.00 | | 695 286.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 5 441 175.00 | 5 441 175.00 | | 5 441 175.00 |
VI Groupe et associés | 4 395 920.00 | 4 395 920.00 | | 4 395 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 637.00 | 68 637.00 | | 68 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 693.00 | 323 693.00 | | 323 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 833 505.00 | 5 833 505.00 | | 5 833 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 293.00 | 4 414 293.00 | | 4 414 293.00 |