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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 890.00 | 276 750.00 | 643 140.00 | 919 890.00 |
BZ Autres créances | 5 766 112.00 | 408 769.00 | 5 357 343.00 | 5 766 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
CF Disponibilités | 2 833 997.00 | | 2 833 997.00 | 2 833 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 530 109.00 | 408 769.00 | 10 121 340.00 | 10 530 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 999.00 | 685 519.00 | 10 764 480.00 | 11 449 999.00 |
CU Autres participations | 919 890.00 | 276 750.00 | 643 140.00 | 919 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 8 511 862.00 | 5 782 677.00 | | 8 511 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 939 296.00 | 2 729 185.00 | | 1 939 296.00 |
DL TOTAL (I) | 10 572 159.00 | 8 632 862.00 | | 10 572 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 835.00 | 193 057.00 | | 182 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 2 715.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 127.00 | | |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 322.00 | 197 774.00 | | 192 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 764 480.00 | 8 830 637.00 | | 10 764 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 322.00 | 197 774.00 | | 192 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 879 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 025 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 017 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 140 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 795.00 | 111 660.00 | | 64 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 932.00 | 2 862 703.00 | | 2 025 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 636.00 | 133 518.00 | | 86 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 939 296.00 | 2 729 185.00 | | 1 939 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 390.00 | | | 920 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 919 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 919 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 390.00 | | | 920 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 5 572 775.00 | 5 572 775.00 | | 5 572 775.00 |
VI Groupe et associés | 182 835.00 | 182 835.00 | | 182 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 287.00 | 190 287.00 | | 190 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 766 112.00 | 5 766 112.00 | | 5 766 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 322.00 | 192 322.00 | | 192 322.00 |