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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 390.00 | 276 750.00 | 643 640.00 | 920 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BZ Autres créances | 3 657 625.00 | 397 185.00 | 3 260 440.00 | 3 657 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 |
CF Disponibilités | 832 658.00 | | 832 658.00 | 832 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 178 962.00 | 397 185.00 | 6 781 776.00 | 7 178 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 099 352.00 | 673 935.00 | 7 425 416.00 | 8 099 352.00 |
CU Autres participations | 920 390.00 | 276 750.00 | 643 640.00 | 920 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 4 769 049.00 | 4 384 261.00 | | 4 769 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 628.00 | 384 789.00 | | 1 013 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 903 677.00 | 4 890 049.00 | | 5 903 677.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 225.00 | 334 371.00 | | 1 068 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 4 352.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 029.00 | 120.00 | | 309 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 739.00 | 339 093.00 | | 1 381 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 416.00 | 5 369 143.00 | | 7 425 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068 225.00 | | | 1 068 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 019 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 148 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 26 625.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 174 803.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 967.00 | 8 178.00 | | 2 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 26 625.00 | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 140 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 467.00 | 174 803.00 | | 5 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 066.00 | 8 832.00 | | 32 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 116.00 | 1 254 707.00 | | 1 111 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 488.00 | 869 919.00 | | 97 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 628.00 | 384 789.00 | | 1 013 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 940.00 | | 186 950.00 | 735 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 920 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 920 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 940.00 | | 186 950.00 | 735 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 908.00 | 308 908.00 | | 308 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VC Groupe et associés | 3 657 125.00 | | | 3 657 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 225.00 | 1 068 225.00 | | 1 068 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 303.00 | 3 666 303.00 | | 3 666 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 739.00 | 1 381 739.00 | | 1 381 739.00 |