| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 919 570.00 | 276 750.00 | 642 820.00 | 919 570.00 |
BZ Autres créances | 6 045 509.00 | 413 682.00 | 5 631 826.00 | 6 045 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 930 000.00 | | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
CF Disponibilités | 3 562 023.00 | | 3 562 023.00 | 3 562 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 537 531.00 | 413 682.00 | 11 123 849.00 | 11 537 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 457 101.00 | 690 432.00 | 11 766 669.00 | 12 457 101.00 |
CU Autres participations | 919 570.00 | 276 750.00 | 642 820.00 | 919 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 10 451 159.00 | 8 511 862.00 | | 10 451 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 482.00 | 1 939 296.00 | | 994 482.00 |
DL TOTAL (I) | 11 566 640.00 | 10 572 159.00 | | 11 566 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 653.00 | 182 835.00 | | 184 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 7 612.00 | | 13 500.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 029.00 | 192 322.00 | | 200 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 766 669.00 | 10 764 480.00 | | 11 766 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 029.00 | 192 322.00 | | 200 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058 239.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | 500.00 | | 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 500.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 500.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 500.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 364.00 | 64 795.00 | | 46 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 559.00 | 2 025 932.00 | | 1 058 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 078.00 | 86 636.00 | | 64 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 482.00 | 1 939 296.00 | | 994 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 890.00 | | | 919 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 919 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 919 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 919 890.00 | | | 919 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VC Groupe et associés | 5 831 608.00 | 5 831 608.00 | | 5 831 608.00 |
VI Groupe et associés | 184 653.00 | 184 653.00 | | 184 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 939.00 | 207 939.00 | | 207 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 045 509.00 | 6 045 509.00 | | 6 045 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 029.00 | 200 029.00 | | 200 029.00 |