| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 314.00 | 42 228.00 | 12 087.00 | 54 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 998.00 | 19 434.00 | 51 564.00 | 70 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 373.00 | 61 662.00 | 307 711.00 | 369 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CF Disponibilités | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 479.00 | | 101 479.00 | 101 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 852.00 | 61 662.00 | 409 190.00 | 470 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 055.00 | -58 457.00 | | -46 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 652.00 | 12 402.00 | | 51 652.00 |
DL TOTAL (I) | 125 597.00 | 73 945.00 | | 125 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 017.00 | 226 164.00 | | 180 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 12 515.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 929.00 | 69 343.00 | | 41 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 951.00 | 26 506.00 | | 55 951.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 4 994.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 593.00 | 339 522.00 | | 283 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 190.00 | 413 467.00 | | 409 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 576.00 | 339 522.00 | | 103 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 588 465.00 | | 588 465.00 | 588 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 465.00 | | 588 465.00 | 588 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 871.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 678.00 | 4 647.00 | | 5 678.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 905.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | 1 203.00 | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 1 203.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392.00 | 1 203.00 | | 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 535.00 | 541 315.00 | | 594 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 883.00 | 528 913.00 | | 542 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 652.00 | 12 402.00 | | 51 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 602.00 | | 342 771.00 | 18 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | | 106 711.00 | 18 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 355.00 | 13 309.00 | | 48 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 355.00 | 13 309.00 | | 48 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 929.00 | 41 929.00 | | 41 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VI Groupe et associés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 201.00 | 46 201.00 | 8 000.00 | 54 201.00 |
VW T.V.A. | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | 2 095.00 | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 12 471.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 40 349.00 | 37 729.00 | | 40 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 484.00 | 61 671.00 | | 61 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 346.00 | 2 315.00 | | 2 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 733.00 | 6 124.00 | | 5 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 802.00 | 8 219.00 | | 8 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 171.00 | 57 625.00 | | 63 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 651.00 | 23 609.00 | | 24 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 329.00 | 114 186.00 | | 109 329.00 |