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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 236.00 | 50 403.00 | 22 834.00 | 73 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 466.00 | 27 116.00 | 48 350.00 | 75 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 762.00 | 77 519.00 | 315 243.00 | 392 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 510.00 | | 51 510.00 | 51 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 722.00 | 77 519.00 | 389 203.00 | 466 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 597.00 | -46 055.00 | | 5 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 482.00 | 51 652.00 | | -7 482.00 |
DL TOTAL (I) | 118 115.00 | 125 597.00 | | 118 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 132.00 | 180 017.00 | | 170 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 5 040.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 41 929.00 | | 44 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 820.00 | 55 951.00 | | 56 820.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 088.00 | 283 593.00 | | 271 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 203.00 | 409 190.00 | | 389 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 088.00 | 103 576.00 | | 271 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 532.00 | | 608 532.00 | 608 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 532.00 | | 608 532.00 | 608 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 419.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 543.00 | 5 678.00 | | 8 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | 392.00 | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | 392.00 | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 226.00 | 392.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 625.00 | 594 535.00 | | 619 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 107.00 | 542 883.00 | | 627 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 482.00 | 51 652.00 | | -7 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 373.00 | | 23 390.00 | 369 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 313.00 | | 23 390.00 | 125 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 662.00 | 15 857.00 | | 61 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 662.00 | 15 857.00 | | 61 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 132.00 | 170 132.00 | | 170 132.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 782.00 | 20 782.00 | 8 000.00 | 28 782.00 |
VW T.V.A. | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 088.00 | 271 088.00 | | 271 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 3 069.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | 5 150.00 | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 36 438.00 | 40 349.00 | | 36 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 512.00 | 61 484.00 | | 65 512.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 4 189.00 | 2 346.00 | | 4 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 908.00 | 5 733.00 | | 5 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 696.00 | 8 802.00 | | 7 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 630.00 | 63 171.00 | | 64 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 291.00 | 24 651.00 | | 31 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 185.00 | 109 329.00 | | 112 185.00 |