| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 161.00 | 64 904.00 | 18 257.00 | 83 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 036.00 | 50 834.00 | 28 203.00 | 79 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 257.00 | 115 738.00 | 292 519.00 | 408 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 285.00 | | 26 285.00 | 26 285.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 080.00 | 115 738.00 | 383 342.00 | 499 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 825.00 | -20 248.00 | | -36 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 615.00 | -16 577.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 89 790.00 | 83 175.00 | | 89 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 530.00 | 56 574.00 | | 25 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 13 442.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 187.00 | 119 163.00 | | 192 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 494.00 | 112 381.00 | | 75 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 552.00 | 301 560.00 | | 293 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 342.00 | 384 734.00 | | 383 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 552.00 | 301 560.00 | | 293 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 068.00 | 20 069.00 | | 14 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 274.00 | | 660 274.00 | 660 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 274.00 | | 660 274.00 | 660 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 845.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | 11 688.00 | | 12 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 137.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 747.00 | 56 267.00 | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | 56 267.00 | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 806.00 | 73 824.00 | | 7 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 73 824.00 | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 058.00 | -17 558.00 | | -6 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 831.00 | 745 174.00 | | 679 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 216.00 | 761 751.00 | | 673 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 615.00 | -16 577.00 | | 6 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 559.00 | | 10 698.00 | 397 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 499.00 | | 10 698.00 | 151 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 893.00 | 12 845.00 | | 102 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 893.00 | 12 845.00 | | 102 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 187.00 | 192 187.00 | | 192 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
VW T.V.A. | 26 705.00 | 26 705.00 | | 26 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 552.00 | 293 552.00 | | 293 552.00 |