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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 551.00 | 60 119.00 | 14 432.00 | 74 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 948.00 | 42 774.00 | 34 174.00 | 76 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 559.00 | 102 893.00 | 294 666.00 | 397 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CF Disponibilités | 25 873.00 | | 25 873.00 | 25 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 069.00 | | 90 069.00 | 90 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 627.00 | 102 893.00 | 384 734.00 | 487 627.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 248.00 | -1 885.00 | | -20 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 577.00 | -18 364.00 | | -16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 83 175.00 | 99 752.00 | | 83 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 574.00 | 139 861.00 | | 56 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 442.00 | 3 040.00 | | 13 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 163.00 | 76 021.00 | | 119 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 381.00 | 103 181.00 | | 112 381.00 |
EA Autres dettes | | 2 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 560.00 | 324 767.00 | | 301 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 734.00 | 424 519.00 | | 384 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 560.00 | 324 767.00 | | 301 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 069.00 | 9 738.00 | | 20 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 676 892.00 | | 676 892.00 | 676 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 892.00 | | 676 892.00 | 676 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 486.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 688.00 | 5 321.00 | | 11 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 267.00 | | | 56 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 824.00 | 125.00 | | 73 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 824.00 | 125.00 | | 73 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 558.00 | -125.00 | | -17 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 174.00 | 572 255.00 | | 745 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 751.00 | 590 618.00 | | 761 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 577.00 | -18 364.00 | | -16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 762.00 | | 7 117.00 | 392 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 397 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 320.00 | 151 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 702.00 | | 5 117.00 | 148 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 2 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 727.00 | 11 486.00 | 2 320.00 | 93 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 727.00 | 11 486.00 | 2 320.00 | 93 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 163.00 | 119 163.00 | | 119 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VI Groupe et associés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 247.00 | | | 104 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 165.00 | 17 165.00 | 8 000.00 | 25 165.00 |
VW T.V.A. | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 560.00 | 301 560.00 | | 301 560.00 |