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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 161.00 | 37 170.00 | 19 991.00 | 57 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 260.00 | 58 474.00 | 24 787.00 | 83 260.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 297.00 | 95 643.00 | 296 654.00 | 392 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 314.00 | | 32 314.00 | 32 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
BZ Autres créances | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CF Disponibilités | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 869.00 | | 99 869.00 | 99 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 166.00 | 95 643.00 | 396 522.00 | 492 166.00 |
CU Autres participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 210.00 | -36 825.00 | | -30 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 545.00 | 6 615.00 | | -130 545.00 |
DL TOTAL (I) | -40 755.00 | 89 790.00 | | -40 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 755.00 | 25 530.00 | | 64 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 341.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 595.00 | 192 187.00 | | 223 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 921.00 | 75 494.00 | | 148 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 278.00 | 293 552.00 | | 437 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 522.00 | 383 342.00 | | 396 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 278.00 | 293 552.00 | | 437 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 454.00 | 14 068.00 | | 16 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 352.00 | | 318 352.00 | 318 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 352.00 | | 318 352.00 | 318 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 262.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 438.00 | 12 362.00 | | 15 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 86.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 282.00 | 1 747.00 | | 7 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 282.00 | 1 747.00 | | 23 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -261.00 | 7 806.00 | | -261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 740.00 | 7 806.00 | | 15 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 543.00 | -6 058.00 | | 7 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 295.00 | 679 831.00 | | 357 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 841.00 | 673 216.00 | | 487 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 545.00 | 6 615.00 | | -130 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 257.00 | | 34 396.00 | 408 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 356.00 | 392 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 356.00 | 140 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 060.00 | | | 236 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 197.00 | | 12 580.00 | 162 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 21 816.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 738.00 | 14 262.00 | 34 356.00 | 115 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 738.00 | 14 262.00 | 34 356.00 | 115 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 595.00 | 223 595.00 | | 223 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VB T. V. A. | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 755.00 | 64 755.00 | | 64 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 539.00 | 38 739.00 | 9 800.00 | 48 539.00 |
VW T.V.A. | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 278.00 | 437 278.00 | | 437 278.00 |