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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 416.00 | 38 944.00 | 19 472.00 | 58 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359.00 | 3 172.00 | 4 187.00 | 7 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 121.00 | 188 556.00 | 589 565.00 | 778 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 895.00 | 230 671.00 | 623 224.00 | 853 895.00 |
BT Marchandises | 22 270.00 | | 22 270.00 | 22 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 61 690.00 | | 61 690.00 | 61 690.00 |
CF Disponibilités | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 282.00 | | 200 282.00 | 200 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 177.00 | 230 671.00 | 823 505.00 | 1 054 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 248.00 | | | 52 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
DL TOTAL (I) | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 191.00 | | | 538 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | | | 117 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 541.00 | | | 68 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 992.00 | | | 737 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 505.00 | | | 823 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 024.00 | | | 374 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 022.00 | 880.00 | 1 771 902.00 | 1 771 022.00 |
FG Production vendue services | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 319.00 | 880.00 | 1 773 199.00 | 1 772 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 930.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 302.00 | | | 1 804 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 536.00 | | | 1 787 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 511.00 | 117 511.00 | | 117 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 721.00 | 62 721.00 | | 62 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 992.00 | 374 024.00 | 363 968.00 | 737 992.00 |