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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 577.00 | 12 983.00 | 25 594.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 500.00 | 559 509.00 | 288 991.00 | 848 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 076.00 | 572 492.00 | 324 584.00 | 897 076.00 |
BT Marchandises | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BZ Autres créances | 986 531.00 | | 986 531.00 | 986 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 72 126.00 | | 72 126.00 | 72 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 395.00 | | 1 105 395.00 | 1 105 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 471.00 | 572 492.00 | 1 429 979.00 | 2 002 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 347 685.00 | | | 347 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 126.00 | | | -124 126.00 |
DL TOTAL (I) | 240 059.00 | | | 240 059.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 465.00 | | | 812 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 727.00 | | | 306 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 920.00 | | | 1 179 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 979.00 | | | 1 429 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 386.00 | | | 874 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 781 566.00 | | 781 566.00 | 781 566.00 |
FG Production vendue services | 1 987.00 | 15.00 | 2 002.00 | 1 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 553.00 | 15.00 | 783 568.00 | 783 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 342.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 681.00 | | | -3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 810.00 | | | -55 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 051.00 | | | 856 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 178.00 | | | 980 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 126.00 | | | -124 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 309.00 | 87 342.00 | 7 159.00 | 492 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 309.00 | 87 342.00 | 7 159.00 | 492 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 727.00 | 306 727.00 | | 306 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812 465.00 | 506 931.00 | 253 034.00 | 812 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990 885.00 | 990 885.00 | | 990 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 885.00 | 990 885.00 | | 990 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 920.00 | 874 386.00 | 253 034.00 | 1 179 920.00 |