| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 795.00 | 8 753.00 | 30 044.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 538.00 | 483 554.00 | 310 984.00 | 794 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 337.00 | 492 309.00 | 351 028.00 | 843 337.00 |
BT Marchandises | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 946.00 | | 72 946.00 | 72 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 171 547.00 | | 171 547.00 | 171 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 148.00 | | 317 148.00 | 317 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 485.00 | 492 309.00 | 668 175.00 | 1 160 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 192 772.00 | | | 192 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
DL TOTAL (I) | 364 185.00 | | | 364 185.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 053.00 | | | 110 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 991.00 | | | 293 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 176.00 | | | 668 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 991.00 | | | 293 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 479.00 | | 1 941 479.00 | 1 941 479.00 |
FG Production vendue services | 3 756.00 | 26.00 | 3 784.00 | 3 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 237.00 | 26.00 | 1 945 263.00 | 1 945 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 809.00 | | | 1 986 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 896.00 | | | 1 831 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 913.00 | | | 154 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 464.00 | 82 684.00 | 83 839.00 | 493 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 416.00 | | 58 416.00 | 58 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 048.00 | 82 684.00 | 25 423.00 | 435 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 330.00 | 113 330.00 | | 113 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 952.00 | 56 952.00 | | 56 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 991.00 | 293 991.00 | | 293 991.00 |