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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 992.00 | 17 552.00 | 21 440.00 | 38 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 311.00 | 646 152.00 | 209 159.00 | 855 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 303.00 | 663 704.00 | 240 599.00 | 904 303.00 |
BT Marchandises | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BZ Autres créances | 1 259 904.00 | | 1 259 904.00 | 1 259 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CF Disponibilités | 112 913.00 | | 112 913.00 | 112 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 294.00 | | 61 294.00 | 61 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 493.00 | | 1 492 493.00 | 1 492 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 796.00 | 663 704.00 | 1 733 092.00 | 2 396 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 951.00 | | | -109 951.00 |
DL TOTAL (I) | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 534.00 | | | 890 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 587.00 | | | 580 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 481.00 | | | 121 481.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 985.00 | | | 1 592 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 092.00 | | | 1 733 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 985.00 | | | 1 592 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 898.00 | | 708 898.00 | 708 898.00 |
FG Production vendue services | 10 222.00 | 28.00 | 10 250.00 | 10 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 121.00 | 28.00 | 719 149.00 | 719 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 311 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 215.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 608.00 | | | 49 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 002.00 | | | 42 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 433.00 | | | 1 088 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 385.00 | | | 1 198 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 951.00 | | | -109 951.00 |