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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 869.00 | 6 135.00 | 1 733.00 | 7 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 975.00 | 350 201.00 | 436 774.00 | 786 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 259.00 | 414 752.00 | 448 507.00 | 863 259.00 |
BT Marchandises | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
BZ Autres créances | 33 535.00 | | 33 535.00 | 33 535.00 |
CF Disponibilités | 237 132.00 | | 237 132.00 | 237 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 298.00 | | 283 298.00 | 283 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 558.00 | 414 752.00 | 731 806.00 | 1 146 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
DL TOTAL (I) | 197 687.00 | | | 197 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 645.00 | | | 255 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 821.00 | | | 162 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 997.00 | | | 91 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 119.00 | | | 534 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 806.00 | | | 731 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 048.00 | | | 382 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 916.00 | | 1 642 916.00 | 1 642 916.00 |
FG Production vendue services | 3 412.00 | 16.00 | 3 428.00 | 3 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 329.00 | 16.00 | 1 646 345.00 | 1 646 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 850.00 | | | -19 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 965.00 | | | 1 676 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 202.00 | | | 1 596 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 763.00 | | | 80 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 821.00 | 162 821.00 | | 162 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 645.00 | 103 574.00 | 152 071.00 | 255 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 997.00 | 91 997.00 | | 91 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 119.00 | 382 048.00 | 152 071.00 | 534 119.00 |