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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 242 090.00 | | 242 090.00 | 242 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 864.00 | 2 773.00 | 242 090.00 | 244 864.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 243.00 | 2 773.00 | 267 470.00 | 270 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 873.00 | 3 626.00 | | 3 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 84.00 | | 178.00 |
252 Charges sociales | 3 366.00 | 3 357.00 | | 3 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 754.00 | -7 992.00 | | -7 754.00 |
280 Produits financiers | 35 103.00 | 35 000.00 | | 35 103.00 |
294 Charges financières | 4 277.00 | 5 072.00 | | 4 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 991.00 | -4 370.00 | | -3 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 063.00 | 26 306.00 | | 27 063.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 416.00 | | | 16 416.00 |
DH Report à nouveau | | -9 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 063.00 | 26 306.00 | | 27 063.00 |
DL TOTAL (I) | 44 579.00 | 17 516.00 | | 44 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 395.00 | 138 440.00 | | 112 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | 2 854.00 | | 135.00 |
EA Autres dettes | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 891.00 | 227 371.00 | | 222 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 470.00 | 244 887.00 | | 267 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 459.00 | | | 240 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 686.00 | | | 237 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 437.00 | 336.00 | | 2 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 437.00 | 336.00 | | 2 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 344.00 | 28 662.00 | 83 681.00 | 112 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 891.00 | 139 210.00 | 83 681.00 | 222 891.00 |