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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 694.00 | | 234 694.00 | 234 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 694.00 | | 234 694.00 | 234 694.00 |
BZ Autres créances | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CF Disponibilités | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 514.00 | | 254 514.00 | 254 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 919.00 | 43 479.00 | | 72 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 855.00 | 29 440.00 | | 115 855.00 |
DL TOTAL (I) | 189 874.00 | 74 019.00 | | 189 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 793.00 | 85 583.00 | | 57 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 86 078.00 | | 1 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | 131.00 | | 173.00 |
EA Autres dettes | | 4 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 697.00 | 176 437.00 | | 59 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 571.00 | 250 456.00 | | 249 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 066.00 | -3 618.00 | | -3 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 328.00 | 37 041.00 | | 123 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474.00 | 7 601.00 | | 7 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 855.00 | 29 440.00 | | 115 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 128.00 | | | 242 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 434.00 | 234 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 434.00 | 234 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 128.00 | | | 242 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 793.00 | 29 126.00 | 28 668.00 | 57 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 127.00 | | | 27 127.00 |
VP Divers | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 640.00 | 35 972.00 | 28 668.00 | 64 640.00 |