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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 978.00 | | 465 978.00 | 465 978.00 |
CF Disponibilités | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 808.00 | | 466 808.00 | 466 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 234 694.00 | | 234 694.00 | 234 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 919.00 | 72 919.00 | | 72 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 596.00 | 123 674.00 | | 157 596.00 |
DL TOTAL (I) | 231 616.00 | 197 693.00 | | 231 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 745.00 | 107 066.00 | | 232 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 775.00 | | 1 803.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 192.00 | 109 484.00 | | 235 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 808.00 | 307 177.00 | | 466 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 745.00 | | | 232 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 140.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 140.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 254.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 254.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | -114.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 106.00 | 128 551.00 | | 163 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510.00 | 4 878.00 | | 5 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 596.00 | 123 674.00 | | 157 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 735.00 | | 159 243.00 | 306 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 735.00 | | 159 243.00 | 306 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
VI Groupe et associés | 232 745.00 | 232 745.00 | | 232 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 269.00 | | 231 269.00 | 231 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 192.00 | 235 192.00 | | 235 192.00 |