| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 026.00 | | 72 026.00 | 72 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 735.00 | | 306 735.00 | 306 735.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 177.00 | | 307 177.00 | 307 177.00 |
CU Autres participations | 234 694.00 | | 234 694.00 | 234 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 910.00 | 72 919.00 | | 72 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 674.00 | 90 350.00 | | 123 674.00 |
DL TOTAL (I) | 197 693.00 | 164 369.00 | | 197 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 076.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 066.00 | 116 634.00 | | 107 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 463.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 140.00 | | |
EA Autres dettes | 644.00 | 1 095.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 484.00 | 148 408.00 | | 109 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 177.00 | 312 777.00 | | 307 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 484.00 | 146 406.00 | | 109 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 1 069.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 1 069.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -1 069.00 | | -114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 551.00 | 104 724.00 | | 128 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 878.00 | 14 374.00 | | 4 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 674.00 | 90 350.00 | | 123 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 252.00 | | 23 483.00 | 283 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 252.00 | | 23 483.00 | 283 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 283 252.00 | | 23 483.00 | 283 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 252.00 | | 23 483.00 | 283 252.00 |