| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 242 128.00 | | 242 128.00 | 242 128.00 |
BZ Autres créances | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CF Disponibilités | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 456.00 | | 250 456.00 | 250 456.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 242 128.00 | | 242 128.00 | 242 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 479.00 | 16 416.00 | | 43 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 440.00 | 27 063.00 | | 29 440.00 |
DL TOTAL (I) | 74 019.00 | 44 579.00 | | 74 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 583.00 | 112 395.00 | | 85 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 4 645.00 | 24 284.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 437.00 | 222 891.00 | | 176 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 456.00 | 267 470.00 | | 250 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 618.00 | -3 991.00 | | -3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 041.00 | 35 103.00 | | 37 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601.00 | 8 040.00 | | 7 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 440.00 | 27 063.00 | | 29 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 864.00 | | | 244 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 090.00 | | | 242 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 723.00 | 90 723.00 | | 90 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 532.00 | 28 978.00 | 56 554.00 | 85 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VP Divers | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 437.00 | 119 882.00 | 56 554.00 | 176 437.00 |